مقدمة

يُعد التحليل الفني من أبرز أدوات المستثمرين والمتداولين لفهم حركة الأسواق واتخاذ قرارات تداول مدروسة. فهو يعتمد على دراسة سلوك الأسعار

التاريخي والأنماط المتكررة على الرسوم البيانية، بدلاً من تحليل الأخبار أو البيانات الاقتصادية المباشرة

في هذا المقال، نستعرض أهم أنواع التحليل الفني، ونوضح الأدوات المستخدمة في كل نوع، لمساعدتك على تطوير استراتيجيتك الخاصة في التداول.

1. التحليل الفني الكلاسيكي

ما هو؟

التحليل الكلاسيكي هو أقدم أنواع التحليل الفني ويعتمد على دراسة الأشكال والأنماط التي تتكرر على الرسم البياني، باعتبار أن التاريخ يعيد نفسه في الأسواق المالية.

أدواته الأساسية:

النماذج السعرية: مثل نموذج الرأس والكتفين، القيعان المزدوجة، والمثلثات.

خطوط الاتجاه: تُستخدم لرسم الاتجاه العام (صاعد، هابط، أو عرضي).

مستويات الدعم والمقاومة: مناطق يتوقع أن ينعكس عندها السعر أو يتوقف مؤقتًا.

2. التحليل باستخدام المؤشرات الفنية

ما هو؟

يرتكز هذا النوع على مؤشرات رياضية مستخرجة من بيانات الأسعار وأحجام التداول، تُستخدم للكشف عن إشارات البيع والشراء.

أشهر المؤشرات:

المتوسطات المتحركة (MA): توضح الاتجاه العام لحركة السعر.

مؤشر القوة النسبية (RSI): يحدد حالات التشبع الشرائي أو البيعي.

مؤشر MACD: يقيس الزخم ويُظهر إشارات التقاطع.

الاستوكاستيك (Stochastic): يُستخدم لتحديد الانعكاسات المحتملة.

3. التحليل الزمني

ما هو؟

يركز هذا النوع من التحليل على “متى” يمكن أن تحدث حركة سعرية قوية، بدلاً من “أين”، وذلك عبر دراسة الدورات الزمنية وتكرارها.

أدواته:

دورات السوق (Market Cycles): تساعد على التنبؤ بالفترات الزمنية للانعكاسات.

التحليل الموسمي: يُستخدم بشكل خاص في السلع لملاحظة التغيرات الموسمية في الأسعار.

ما هو؟

تحليل معتمد على النماذج الرياضية والخوارزميات الإحصائية، وغالبًا ما يُستخدم في التداول الآلي واستراتيجيات الذكاء الاصطناعي.

مميزاته:

يعتمد على بيانات دقيقة ومعالجة حسابية متقدمة.

مناسب للمؤسسات المالية والمتداولين المحترفين.

5. تحليل الشموع اليابانية

ما هو؟

من أشهر أنواع التحليل الفني وأكثرها استخدامًا، حيث يُظهر معلومات حول سلوك السوق من خلال أشكال الشموع اليومية.

أشهر نماذجه:

شمعة المطرقة (Hammer)

شمعة الابتلاع (Engulfing)

شمعة الدوجي (Doji)

لماذا هو شائع؟

لأنه يعطي إشارات واضحة وسريعة خاصة في نقاط الانعكاس.

الخلاصه

أي نوع يناسبك؟

كل نوع من أنواع التحليل الفني له خصائصه وأدواته التي قد تناسب أسلوب تداول معين دون غيره. بعض المتداولين يفضلون استخدام نوع واحد فقط، بينما يقوم آخرون بالدمج بين عدة أنواع للحصول على رؤية أوضح وأدق.

 هل أنت متداول يعتمد على السرعة؟ المؤشرات والشموع اليابانية قد تكون خيارك.

 تبحث عن استراتيجيات طويلة المدى؟ التحليل الكلاسيكي والزمني سيكون مفيدًا.

 تحب الأرقام والإحصاء؟ التحليل الرقمي هو مجالك.

الخاتمة